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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 058.00 | | 438 058.00 | 438 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 228.00 | 45 727.00 | 2 405 501.00 | 2 451 228.00 |
BZ Autres créances | 62 816 458.00 | | 62 816 458.00 | 62 816 458.00 |
CF Disponibilités | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 753 401.00 | 45 727.00 | 65 707 674.00 | 65 753 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 191 459.00 | 45 727.00 | 66 145 732.00 | 66 191 459.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 315 000.00 | 13 315 000.00 | | 13 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -15 024 441.00 | -16 150 005.00 | | -15 024 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656 905.00 | 1 125 565.00 | | 13 656 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 948 678.00 | -1 709 441.00 | | 11 948 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 119 134.00 | 8 644 567.00 | | 53 119 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 124.00 | 17 591.00 | | 1 066 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 796.00 | 10 355.00 | | 11 796.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 197 054.00 | 8 672 608.00 | | 54 197 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 145 732.00 | 6 963 167.00 | | 66 145 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 187 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 390 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 444 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 669 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 656 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 444 503.00 | 1 424 533.00 | | 14 444 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 598.00 | 298 969.00 | | 787 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656 905.00 | 1 125 565.00 | | 13 656 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 027 676.00 | | 12 263 326.00 | 21 027 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 852 944.00 | 414 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 852 944.00 | 438 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 004 118.00 | | 12 263 326.00 | 21 004 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 035 406.00 | 13 035 406.00 | | 13 035 406.00 |
6T Sur comptes clients | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129 570.00 | 13 390 406.00 | 45 727.00 | 14 129 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129 570.00 | 13 390 406.00 | 45 727.00 | 14 129 570.00 |
UG ‐ Financières | | 13 390 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 124.00 | 1 066 124.00 | | 1 066 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 228.00 | 2 451 228.00 | | 2 451 228.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 62 689 911.00 | | 62 689 911.00 | 62 689 911.00 |
VI Groupe et associés | 53 119 134.00 | | 53 119 134.00 | 53 119 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 365 555.00 | | | 46 365 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753 579.00 | | | 6 753 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300 186.00 | 2 610 276.00 | 62 689 911.00 | 65 300 186.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 197 054.00 | 1 077 920.00 | 53 119 134.00 | 54 197 054.00 |