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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 270 582.00 | | 18 270 582.00 | 18 270 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 483 140.00 | 644 676.00 | 18 838 464.00 | 19 483 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 656.00 | 644 676.00 | 18 952 980.00 | 19 597 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | 644 676.00 | 544 324.00 | 1 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 315 000.00 | 13 315 000.00 | | 13 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 263.00 | -2 079 925.00 | | -1 969 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 654.00 | 110 662.00 | | -54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 291 083.00 | 11 345 737.00 | | 11 291 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347 331.00 | 10 453 066.00 | | 7 347 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 233 412.00 | | 127 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 786.00 | 170 487.00 | | 186 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 897.00 | 10 856 965.00 | | 7 661 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 980.00 | 22 202 702.00 | | 18 952 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 134.00 | 770 449.00 | | 353 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | 21 006.00 | | 12 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 995.00 | 16 455.00 | | 46 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 370.00 | 4 551.00 | | -34 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 966.00 | 1 178 873.00 | | 556 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 620.00 | 1 068 211.00 | | 611 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 654.00 | 110 662.00 | | -54 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 373 875.00 | | 50 622.00 | 22 373 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 901 788.00 | 19 459 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941 357.00 | 19 483 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 569.00 | 23 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | | 50 622.00 | 12 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 361 370.00 | | | 22 361 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505.00 | 169.00 | 12 674.00 | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 169.00 | 12 674.00 | 12 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 676.00 | | | 644 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 089.00 | 22 893.00 | 1 312 196.00 | 1 335 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012 242.00 | 15 675.00 | 5 996 567.00 | 6 012 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 270 582.00 | 49 854.00 | 18 220 728.00 | 18 270 582.00 |
UX Autres créances clients | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 786.00 | 186 786.00 | | 186 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 362 668.00 | 141 940.00 | 18 220 728.00 | 18 362 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 897.00 | 353 134.00 | 7 308 763.00 | 7 661 897.00 |