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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 889 469.00 | 13 786 000.00 | 5 103 469.00 | 18 889 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 102 026.00 | 14 834 437.00 | 5 267 589.00 | 20 102 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 873.00 | 45 727.00 | 9 145.00 | 54 873.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 081.00 | 45 727.00 | 30 354.00 | 76 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 178 107.00 | 14 880 164.00 | 5 297 943.00 | 20 178 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | 1 048 437.00 | 140 563.00 | 1 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 315 000.00 | 13 315 000.00 | | 13 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 023 917.00 | -1 969 263.00 | | -2 023 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 126 088.00 | -54 654.00 | | -14 126 088.00 |
DL TOTAL (I) | -2 835 005.00 | 11 291 083.00 | | -2 835 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055 128.00 | 7 347 331.00 | | 8 055 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 127 328.00 | | 67 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 355.00 | 186 786.00 | | 10 355.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132 948.00 | 7 661 897.00 | | 8 132 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 943.00 | 18 952 980.00 | | 5 297 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 095.00 | 353 134.00 | | 99 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 118 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 12 625.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 12 625.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 258.00 | 26 895.00 | | 12 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 258.00 | 46 995.00 | | 12 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 008.00 | -34 370.00 | | -8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 773.00 | 556 966.00 | | 285 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 860.00 | 611 620.00 | | 14 411 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 126 088.00 | -54 654.00 | | -14 126 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 483 140.00 | | 618 887.00 | 19 483 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 078 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 102 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459 582.00 | | 618 887.00 | 19 459 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 644 676.00 | 14 189 761.00 | | 644 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 676.00 | 14 235 488.00 | | 644 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 676.00 | 14 235 488.00 | | 644 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 189 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 364.00 | 21 275.00 | 1 430 089.00 | 1 451 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 859.00 | 96.00 | 6 603 764.00 | 6 603 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 889 469.00 | | 18 889 469.00 | 18 889 469.00 |
UX Autres créances clients | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956 389.00 | 66 920.00 | 18 889 469.00 | 18 956 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 948.00 | 99 095.00 | 8 033 853.00 | 8 132 948.00 |