| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 333 361.00 | 270 703.00 | 62 658.00 | 333 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 5 654.00 | 819.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 139.00 | 67 900.00 | 21 239.00 | 89 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 084.00 | 345 537.00 | 126 547.00 | 472 084.00 |
BT Marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 517.00 | | 229 517.00 | 229 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 601.00 | 345 537.00 | 356 064.00 | 701 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
DH Report à nouveau | | -24 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 904.00 | 80 066.00 | | 100 904.00 |
DL TOTAL (I) | 166 267.00 | 65 363.00 | | 166 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 93 864.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 11 037.00 | | 51 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 888.00 | 74 356.00 | | 129 888.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 2 496.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 797.00 | 188 809.00 | | 189 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 064.00 | 254 173.00 | | 356 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
FG Production vendue services | 629 428.00 | | 629 428.00 | 629 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 354.00 | | 642 354.00 | 642 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 724.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 724.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 232.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 232.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 492.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 054.00 | 10 309.00 | | 36 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 304.00 | 522 291.00 | | 645 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 400.00 | 442 225.00 | | 544 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 904.00 | 80 066.00 | | 100 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 331.00 | | 22 753.00 | 449 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 719.00 | | 9 253.00 | 419 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 500.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 428.00 | 44 109.00 | | 301 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 148.00 | 44 109.00 | | 300 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |