| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 561.00 | 13 148.00 | 9 413.00 | 22 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 363 523.00 | 322 615.00 | 40 908.00 | 363 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 11 375.00 | 10 785.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 553.00 | 93 142.00 | 65 411.00 | 158 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 408.00 | 441 559.00 | 156 849.00 | 598 408.00 |
BT Marchandises | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BZ Autres créances | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CF Disponibilités | 608 394.00 | | 608 394.00 | 608 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 146.00 | | 706 146.00 | 706 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 554.00 | 441 559.00 | 862 995.00 | 1 304 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 179.00 | 323 676.00 | | 344 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 515.00 | 20 503.00 | | 170 515.00 |
DL TOTAL (I) | 525 694.00 | 355 179.00 | | 525 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 864.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 744.00 | 48 904.00 | | 69 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 310.00 | 78 741.00 | | 258 310.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 268.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 301.00 | 128 777.00 | | 337 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 995.00 | 483 956.00 | | 862 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 301.00 | 128 777.00 | | 337 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
FG Production vendue services | 677 061.00 | | 677 061.00 | 677 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 292.00 | | 693 292.00 | 693 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 083.00 | 5 292.00 | | 46 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 358.00 | 2 448.00 | | 38 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 358.00 | 2 448.00 | | 47 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 668.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 4 656.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 805.00 | -2 208.00 | | 46 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 346.00 | 1 629.00 | | 47 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 614.00 | 491 705.00 | | 810 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 099.00 | 471 201.00 | | 640 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 515.00 | 20 503.00 | | 170 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 253.00 | | 74 544.00 | 504 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 566 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 544 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | 7 016.00 | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 708.00 | | 67 528.00 | 488 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 075.00 | 16 205.00 | 12 000.00 | 436 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 5 188.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 116.00 | 11 016.00 | 12 000.00 | 428 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 199.00 | 122 199.00 | | 122 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 301.00 | 337 301.00 | | 337 301.00 |