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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 343 521.00 | 304 208.00 | 39 312.00 | 343 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 6 064.00 | 408.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 139.00 | 81 221.00 | 19 919.00 | 101 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 744.00 | 392 773.00 | 89 971.00 | 482 744.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CF Disponibilités | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 011.00 | | 282 011.00 | 282 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 755.00 | 392 773.00 | 371 982.00 | 764 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 267.00 | 54 363.00 | | 155 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 205.00 | 100 904.00 | | 52 205.00 |
DL TOTAL (I) | 218 472.00 | 166 267.00 | | 218 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 51 585.00 | | 42 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 922.00 | 129 888.00 | | 104 922.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 7 460.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 511.00 | 189 797.00 | | 153 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 982.00 | 356 064.00 | | 371 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 511.00 | 189 797.00 | | 153 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 631 187.00 | | 631 187.00 | 631 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 187.00 | | 631 187.00 | 631 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 352.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 352.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 337.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 337.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | -985.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 36 054.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 999.00 | 645 304.00 | | 642 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 795.00 | 544 400.00 | | 590 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 205.00 | 100 904.00 | | 52 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 084.00 | | 22 660.00 | 472 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 482 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 972.00 | | 22 160.00 | 428 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 832.00 | | 500.00 | 26 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 537.00 | 47 236.00 | | 345 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 258.00 | 47 236.00 | | 344 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 878.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |