| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 545.00 | 2 778.00 | 12 767.00 | 15 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 361 923.00 | 311 421.00 | 50 501.00 | 361 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 7 187.00 | 11 259.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 731.00 | 99 401.00 | 6 330.00 | 105 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 256.00 | 422 067.00 | 111 189.00 | 533 256.00 |
BT Marchandises | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 112.00 | | 390 112.00 | 390 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 368.00 | 422 067.00 | 501 301.00 | 923 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 783.00 | 207 472.00 | | 266 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 893.00 | 59 311.00 | | 56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 334 676.00 | 277 783.00 | | 334 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 233.00 | 30 312.00 | | 48 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 723.00 | 66 964.00 | | 115 723.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 729.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 625.00 | 98 870.00 | | 166 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 301.00 | 376 653.00 | | 501 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 625.00 | 98 870.00 | | 166 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
FG Production vendue services | 628 335.00 | | 628 335.00 | 628 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 5 176.00 | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 3 797.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 3 797.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 252.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 917.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 1 880.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 12 377.00 | | 15 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 980.00 | 631 202.00 | | 643 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 087.00 | 571 891.00 | | 587 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 893.00 | 59 311.00 | | 56 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 545.00 | | 51 655.00 | 472 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 556.00 | 501 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 556.00 | 486 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 545.00 | | 36 110.00 | 472 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 768.00 | 13 576.00 | 22 556.00 | 429 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 768.00 | 10 798.00 | 22 556.00 | 429 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |