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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 361 923.00 | 328 741.00 | 33 182.00 | 361 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 149.00 | 94 554.00 | 9 596.00 | 104 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 156.00 | 431 047.00 | 73 109.00 | 504 156.00 |
BT Marchandises | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 241 334.00 | | 241 334.00 | 241 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 544.00 | | 303 544.00 | 303 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 700.00 | 431 047.00 | 376 653.00 | 807 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 472.00 | 155 267.00 | | 207 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 311.00 | 52 205.00 | | 59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 277 783.00 | 218 472.00 | | 277 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 312.00 | 42 953.00 | | 30 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 964.00 | 104 922.00 | | 66 964.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 4 771.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 870.00 | 153 511.00 | | 98 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 653.00 | 371 982.00 | | 376 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 870.00 | 153 511.00 | | 98 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
FG Production vendue services | 612 981.00 | | 612 981.00 | 612 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 207.00 | | 622 207.00 | 622 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 3 800.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 3 800.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 383.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 383.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 3 417.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 9 103.00 | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 202.00 | 642 999.00 | | 631 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 891.00 | 590 795.00 | | 571 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 311.00 | 52 205.00 | | 59 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 744.00 | | 26 130.00 | 482 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 504 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | 472 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 132.00 | | 26 130.00 | 451 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 773.00 | 42 326.00 | 4 052.00 | 392 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 493.00 | 42 326.00 | 4 052.00 | 391 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |