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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 870.00 | 900.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 9 340.00 | 6 457.00 | 2 883.00 | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 22 333.00 | 6 648.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 154.00 | 38 050.00 | 28 104.00 | 66 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 505.00 | 67 709.00 | 43 796.00 | 111 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 718.00 | 4 314.00 | 28 404.00 | 32 718.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 113.00 | 4 314.00 | 106 798.00 | 111 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 618.00 | 72 024.00 | 150 594.00 | 222 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
DH Report à nouveau | -27 724.00 | -22 310.00 | | -27 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | -5 414.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 77 990.00 | 62 516.00 | | 77 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | 145.00 | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 3 584.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 23 131.00 | | 19 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 25 310.00 | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 5 340.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 604.00 | 57 509.00 | | 72 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 594.00 | 120 025.00 | | 150 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 759.00 | 57 509.00 | | 63 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 567.00 | | 310 567.00 | 310 567.00 |
FG Production vendue services | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
FM Production stockée | | | -366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 9 870.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 844.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 464.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 4 406.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 184.00 | 298 687.00 | | 371 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 710.00 | 304 101.00 | | 355 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 474.00 | -5 414.00 | | 15 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 405.00 | | 32 100.00 | 79 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 335.00 | | 32 100.00 | 75 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 681.00 | 13 029.00 | | 54 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 811.00 | 13 029.00 | | 53 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 3 304.00 | 451.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 3 304.00 | 451.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 3 304.00 | 451.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 554.00 | 3 709.00 | 8 845.00 | 12 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 585.00 | 42 685.00 | 4 900.00 | 47 585.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 604.00 | 63 759.00 | 8 845.00 | 72 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 372.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 4 928.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 34 534.00 | 28 092.00 | | 34 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 993.00 | 29 872.00 | | 33 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 418.00 | 17 872.00 | | 16 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 2 420.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 3 792.00 | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 776.00 | 55 239.00 | | 70 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 965.00 | 33 864.00 | | 39 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 222.00 | 80 764.00 | | 90 222.00 |