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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 870.00 | 900.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 163.00 | 98 932.00 | 71 231.00 | 170 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 233.00 | 99 802.00 | 74 431.00 | 174 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
060 Stock marchandises | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 318.00 | 3 760.00 | 58 558.00 | 62 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 292.00 | 3 760.00 | 125 532.00 | 129 292.00 |
110 Total général Actif | 303 526.00 | 103 563.00 | 199 963.00 | 303 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 192.00 | 278 191.00 | | 304 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 568.00 | 145 678.00 | | 131 568.00 |
222 Production stockée | 797.00 | -610.00 | | 797.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1 714.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 057.00 | 424 973.00 | | 437 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 482.00 | 87 201.00 | | 93 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | -3 491.00 | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 239.00 | 34 071.00 | | 18 239.00 |
242 Autres charges externes. | 111 489.00 | 104 164.00 | | 111 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 3 910.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 895.00 | 143 011.00 | | 137 895.00 |
252 Charges sociales | 26 202.00 | 28 331.00 | | 26 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 718.00 | 13 395.00 | | 16 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 885.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 898.00 | 411 477.00 | | 406 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 159.00 | 13 496.00 | | 30 159.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 222.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 185.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 22.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 2 048.00 | | 4 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 971.00 | 11 463.00 | | 24 971.00 |