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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 870.00 | 900.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 835.00 | 68 819.00 | 52 015.00 | 120 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 905.00 | 69 689.00 | 55 215.00 | 124 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 592.00 | 3 995.00 | 27 597.00 | 31 592.00 |
072 Créances – Autres | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
084 Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 653.00 | 3 995.00 | 121 658.00 | 125 653.00 |
110 Total général Actif | 250 557.00 | 73 684.00 | 176 874.00 | 250 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 532.00 | 310 567.00 | | 281 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 593.00 | 59 882.00 | | 103 593.00 |
222 Production stockée | 610.00 | -366.00 | | 610.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 452.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 061.00 | 370 535.00 | | 386 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 532.00 | 93 652.00 | | 96 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -988.00 | 2 057.00 | | -988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 981.00 | 13 253.00 | | 11 981.00 |
242 Autres charges externes. | 110 775.00 | 90 222.00 | | 110 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 3 491.00 | | 4 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 124.00 | 113 707.00 | | 121 124.00 |
252 Charges sociales | 24 427.00 | 22 448.00 | | 24 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 682.00 | 13 029.00 | | 12 682.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 304.00 | | |
262 Autres charges | 97.00 | 148.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 645.00 | 355 311.00 | | 380 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 416.00 | 15 225.00 | | 5 416.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 249.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 858.00 | 400.00 | | 6 858.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 264.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 266.00 | 15 474.00 | | 12 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937 329.00 | | | 3 937 329.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |