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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 1 303.00 | 2 347.00 | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 359.00 | 116 108.00 | 59 251.00 | 175 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 309.00 | 117 411.00 | 63 898.00 | 181 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
060 Stock marchandises | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 107.00 | 5 721.00 | 86 386.00 | 92 107.00 |
072 Créances – Autres | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
084 Disponibilités | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 439.00 | 5 721.00 | 166 718.00 | 172 439.00 |
110 Total général Actif | 353 748.00 | 123 132.00 | 230 617.00 | 353 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 292.00 | 304 192.00 | | 289 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 587.00 | 131 568.00 | | 159 587.00 |
222 Production stockée | 3 864.00 | 797.00 | | 3 864.00 |
230 Autres produits | 2 225.00 | 500.00 | | 2 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 968.00 | 437 057.00 | | 454 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 407.00 | 93 482.00 | | 89 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 923.00 | -1 800.00 | | 10 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 881.00 | 18 239.00 | | 34 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 108 841.00 | 111 489.00 | | 108 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 164.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 110.00 | 137 895.00 | | 146 110.00 |
252 Charges sociales | 26 277.00 | 26 202.00 | | 26 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 608.00 | 16 718.00 | | 17 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 371.00 | 1 500.00 | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 8.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 599.00 | 406 898.00 | | 438 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 369.00 | 30 159.00 | | 16 369.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 254.00 | | 282.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 266.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 821.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 4 356.00 | | 2 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 937.00 | 24 971.00 | | 13 937.00 |