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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 1 930.00 | 1 720.00 | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 431.00 | 131 928.00 | 48 504.00 | 180 431.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 601.00 | 133 858.00 | 52 744.00 | 186 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
060 Stock marchandises | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 058.00 | 10 545.00 | 104 512.00 | 115 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
084 Disponibilités | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 179.00 | 10 545.00 | 250 634.00 | 261 179.00 |
110 Total général Actif | 447 780.00 | 144 403.00 | 303 377.00 | 447 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 344.00 | 289 292.00 | | 388 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 421.00 | 159 587.00 | | 179 421.00 |
222 Production stockée | 11 774.00 | 3 864.00 | | 11 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | 2 225.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 625.00 | 454 968.00 | | 585 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 728.00 | 89 407.00 | | 129 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 063.00 | 10 923.00 | | -16 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 673.00 | 34 881.00 | | 45 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | -1 910.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 121 055.00 | 108 841.00 | | 121 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 4 005.00 | | 4 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 313.00 | 146 110.00 | | 193 313.00 |
252 Charges sociales | 48 568.00 | 26 277.00 | | 48 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 447.00 | 17 608.00 | | 16 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 272.00 | 2 371.00 | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 87.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 965.00 | 438 599.00 | | 549 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 660.00 | 16 369.00 | | 35 660.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 282.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 254.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 2 416.00 | | 5 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 354.00 | 13 937.00 | | 31 354.00 |