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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 162 790.00 | | 3 162 790.00 | 3 162 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 691 314.00 | 5 038 000.00 | 62 653 314.00 | 67 691 314.00 |
BZ Autres créances | 194 075 950.00 | 968 454.00 | 193 107 496.00 | 194 075 950.00 |
CF Disponibilités | 21 636 975.00 | | 21 636 975.00 | 21 636 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 712 924.00 | 968 454.00 | 214 744 470.00 | 215 712 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 404 239.00 | 6 006 454.00 | 277 397 785.00 | 283 404 239.00 |
CU Autres participations | 64 528 525.00 | 5 038 000.00 | 59 490 525.00 | 64 528 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 137 000.00 | 40 137 000.00 | | 48 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DH Report à nouveau | -21 623 342.00 | -20 131 982.00 | | -21 623 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 513 734.00 | -1 491 359.00 | | -3 513 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648 811.00 | 2 648 811.00 | | 2 648 811.00 |
DL TOTAL (I) | 25 669 995.00 | 21 183 729.00 | | 25 669 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 989 359.00 | 13 139 313.00 | | 10 989 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 989 359.00 | 13 139 313.00 | | 10 989 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 698 876.00 | 253 096 679.00 | | 240 698 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 114 765.00 | | 39 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 151 892.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 59 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 738 431.00 | 253 423 086.00 | | 240 738 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 397 785.00 | 287 746 127.00 | | 277 397 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 557 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 610 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 8 550.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -8 550.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 647 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 182.00 | 1 190 223.00 | | 4 913 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 916.00 | 2 681 583.00 | | 8 426 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 513 734.00 | -1 491 359.00 | | -3 513 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 087 323.00 | | 3 610 000.00 | 64 087 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 64 528 525.00 | 6 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 009.00 | | 67 691 314.00 | 6 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162 790.00 | | | 3 162 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 924 534.00 | | 3 610 000.00 | 60 924 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 648 811.00 | | | 2 648 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 139 313.00 | 1 557 000.00 | 3 706 954.00 | 13 139 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968 454.00 | | | 968 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396 454.00 | 3 610 000.00 | | 2 396 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 184 578.00 | 5 167 000.00 | 3 706 954.00 | 18 184 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557 000.00 | 3 706 954.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 610 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 421 201.00 | 1 998 999.00 | | 46 421 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VC Groupe et associés | 191 252 870.00 | | | 191 252 870.00 |
VI Groupe et associés | 194 277 675.00 | 194 277 675.00 | | 194 277 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821 078.00 | | | 2 821 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 075 950.00 | 194 075 950.00 | | 194 075 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 738 431.00 | 196 316 229.00 | | 240 738 431.00 |