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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 007 314.00 | 1 354 000.00 | 62 653 314.00 | 64 007 314.00 |
BZ Autres créances | 39 783 329.00 | 10 957 184.00 | 28 826 145.00 | 39 783 329.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 786 024.00 | 10 957 184.00 | 28 828 839.00 | 39 786 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 793 338.00 | 12 311 184.00 | 91 482 154.00 | 103 793 338.00 |
CU Autres participations | 64 007 314.00 | 1 354 000.00 | 62 653 314.00 | 64 007 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 137 000.00 | 48 137 000.00 | | 48 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DH Report à nouveau | -35 121 501.00 | -25 137 076.00 | | -35 121 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 205 378.00 | -9 984 425.00 | | 11 205 378.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648 811.00 | 2 648 811.00 | | 2 648 811.00 |
DL TOTAL (I) | 26 890 948.00 | 15 685 570.00 | | 26 890 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 969 423.00 | 10 989 359.00 | | 2 969 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969 423.00 | 10 989 359.00 | | 2 969 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 32 900.00 | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 10 857 583.00 | | | 10 857 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 621 782.00 | 248 232 766.00 | | 61 621 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 482 154.00 | 274 907 695.00 | | 91 482 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 865 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 161 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 632 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 047 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 440.00 | | | 1 555 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 440.00 | | | 1 555 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 919.00 | | | 5 005 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005 919.00 | | | 5 005 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450 478.00 | | | -3 450 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 054 113.00 | 1 262 969.00 | | 29 054 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 848 735.00 | 11 247 394.00 | | 17 848 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 205 378.00 | -9 984 425.00 | | 11 205 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 648 811.00 | | | 2 648 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 989 359.00 | | 8 019 936.00 | 10 989 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 579 454.00 | 9 988 730.00 | 7 611 000.00 | 8 579 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579 454.00 | 9 988 730.00 | 7 611 000.00 | 8 579 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 723 430.00 | 2 213 275.00 | 48 510 155.00 | 50 723 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VC Groupe et associés | 36 934 611.00 | 36 934 611.00 | | 36 934 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 857 583.00 | 10 857 583.00 | | 10 857 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811 718.00 | 2 811 718.00 | | 2 811 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 783 329.00 | 39 783 329.00 | | 39 783 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 621 782.00 | 61 621 782.00 | | 61 621 782.00 |