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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 162 790.00 | | 3 162 790.00 | 3 162 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 691 314.00 | 5 474 000.00 | 62 217 314.00 | 67 691 314.00 |
BZ Autres créances | 207 128 282.00 | 8 579 454.00 | 198 548 828.00 | 207 128 282.00 |
CF Disponibilités | 14 141 552.00 | | 14 141 552.00 | 14 141 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 269 834.00 | 8 579 454.00 | 212 690 380.00 | 221 269 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 961 148.00 | 14 053 454.00 | 274 907 694.00 | 288 961 148.00 |
CU Autres participations | 64 528 525.00 | 5 474 000.00 | 59 054 525.00 | 64 528 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 137 000.00 | 48 137 000.00 | | 48 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DH Report à nouveau | -25 137 076.00 | -21 623 342.00 | | -25 137 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 984 425.00 | -3 513 734.00 | | -9 984 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648 811.00 | 2 648 811.00 | | 2 648 811.00 |
DL TOTAL (I) | 15 685 570.00 | 25 669 995.00 | | 15 685 570.00 |
DP Provisions pour risques | 10 989 359.00 | 10 989 359.00 | | 10 989 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 989 359.00 | 10 989 359.00 | | 10 989 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 199 791.00 | 240 698 876.00 | | 248 199 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 39 480.00 | | 32 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 232 766.00 | 240 738 431.00 | | 248 232 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 907 694.00 | 277 397 785.00 | | 274 907 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 811 565.00 | 196 316 229.00 | | 201 811 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 047 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 212 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 984 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 969.00 | 4 913 182.00 | | 1 262 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 394.00 | 8 426 916.00 | | 11 247 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 984 425.00 | -3 513 734.00 | | -9 984 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 691 314.00 | | | 67 691 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 528 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 691 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162 790.00 | | | 3 162 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 528 525.00 | | | 64 528 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 648 811.00 | | | 2 648 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 989 359.00 | | | 10 989 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968 454.00 | 7 611 000.00 | | 968 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 006 454.00 | 8 047 000.00 | | 6 006 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 644 624.00 | 8 047 000.00 | | 19 644 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 047 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 510 155.00 | 2 088 954.00 | | 48 510 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VC Groupe et associés | 204 314 563.00 | | | 204 314 563.00 |
VI Groupe et associés | 199 689 636.00 | 199 689 636.00 | | 199 689 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811 718.00 | | | 2 811 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 128 282.00 | 207 128 282.00 | | 207 128 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 232 766.00 | 201 811 565.00 | | 248 232 766.00 |