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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BF Prêts | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 078.00 | 34 301.00 | 349 776.00 | 384 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 546.00 | 8 982.00 | 237 564.00 | 246 546.00 |
BZ Autres créances | 998 562.00 | 53 662.00 | 944 900.00 | 998 562.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 891.00 | 62 644.00 | 1 245 248.00 | 1 307 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 969.00 | 96 945.00 | 1 595 024.00 | 1 691 969.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 786.00 | 195 786.00 | | 195 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782 903.00 | 1 782 903.00 | | 1 782 903.00 |
DH Report à nouveau | -26 968 949.00 | -22 228 665.00 | | -26 968 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 473.00 | -4 740 285.00 | | -320 473.00 |
DL TOTAL (I) | -24 739 546.00 | -24 419 073.00 | | -24 739 546.00 |
DP Provisions pour risques | 33 559.00 | 31 470.00 | | 33 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 559.00 | 31 470.00 | | 33 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | 11 276.00 | | 11 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 214.00 | 324 653.00 | | 224 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 375.00 | 50 612.00 | | 99 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 397.00 | 67 157.00 | | 161 397.00 |
EA Autres dettes | 25 792 502.00 | 26 339 373.00 | | 25 792 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 301 011.00 | 26 805 561.00 | | 26 301 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 024.00 | 2 417 957.00 | | 1 595 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 069.00 | | -3 069.00 | -3 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 069.00 | | -3 069.00 | -3 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 559.00 | |
GE Autres charges | | | 33 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 108 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 547 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 547 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 439 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 622.00 | 3 324 197.00 | | 41 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 095.00 | 8 064 482.00 | | 362 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 473.00 | -4 740 285.00 | | -320 473.00 |