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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 701 941.00 | 16 940 221.00 | 45 761 720.00 | 62 701 941.00 |
BZ Autres créances | 41 069 438.00 | 10 957 184.00 | 30 112 254.00 | 41 069 438.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 072 509.00 | 10 957 184.00 | 30 115 324.00 | 41 072 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 774 449.00 | 27 897 405.00 | 75 877 044.00 | 103 774 449.00 |
CU Autres participations | 62 701 941.00 | 16 940 221.00 | 45 761 720.00 | 62 701 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 137 000.00 | 48 137 000.00 | | 48 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DH Report à nouveau | -23 916 123.00 | -35 121 501.00 | | -23 916 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 055 781.00 | 11 205 378.00 | | -17 055 781.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648 811.00 | 2 648 811.00 | | 2 648 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 835 167.00 | 26 890 948.00 | | 9 835 167.00 |
DP Provisions pour risques | 2 003 769.00 | 2 969 423.00 | | 2 003 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 769.00 | 2 969 423.00 | | 2 003 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 037 687.00 | 50 723 430.00 | | 53 037 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 40 769.00 | | 15 327.00 |
EA Autres dettes | 10 985 094.00 | 10 857 583.00 | | 10 985 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 038 108.00 | 61 621 782.00 | | 64 038 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 877 044.00 | 91 482 154.00 | | 75 877 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 866 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 366 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 573 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 650 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 555 440.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 555 440.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405 528.00 | 5 005 919.00 | | 1 405 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 528.00 | 5 005 919.00 | | 1 405 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 527.00 | -3 450 478.00 | | -1 405 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 234.00 | 29 054 113.00 | | 3 759 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 015.00 | 17 848 735.00 | | 20 815 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 055 781.00 | 11 205 378.00 | | -17 055 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 007 314.00 | | 14 000.00 | 64 007 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319 374.00 | 62 701 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 374.00 | 62 701 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 007 314.00 | | 14 000.00 | 64 007 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 648 811.00 | | | 2 648 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 969 423.00 | | 965 654.00 | 2 969 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618 234.00 | | 965 654.00 | 5 618 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 037 687.00 | 2 314 257.00 | | 53 037 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VC Groupe et associés | 39 117 816.00 | 39 117 816.00 | | 39 117 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 985 094.00 | 10 985 094.00 | | 10 985 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951 621.00 | 1 951 621.00 | | 1 951 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 069 438.00 | 41 069 438.00 | | 41 069 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 038 108.00 | 13 314 678.00 | | 64 038 108.00 |