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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 551 500.00 | 400 000.00 | 2 151 500.00 | 2 551 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 021.00 | 103 376.00 | 595 645.00 | 699 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 212.00 | 513 116.00 | 2 748 096.00 | 3 261 212.00 |
BT Marchandises | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BZ Autres créances | 419 364.00 | | 419 364.00 | 419 364.00 |
CF Disponibilités | 193 243.00 | | 193 243.00 | 193 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 562.00 | | 906 562.00 | 906 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 774.00 | 513 116.00 | 3 654 658.00 | 4 167 774.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 555 624.00 | | | 555 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 178.00 | | | -372 178.00 |
DL TOTAL (I) | 731 246.00 | | | 731 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 825.00 | | | 2 527 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 412.00 | | | 2 923 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 658.00 | | | 3 654 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 779.00 | | | 683 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 978.00 | | 646 528.00 | 3 159 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 294.00 | | 3 261 212.00 | 545 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 294.00 | | 708 761.00 | 545 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 500.00 | | | 2 551 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 688.00 | | 646 367.00 | 607 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 162.00 | 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 545 294.00 | | | 545 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 475.00 | 56 641.00 | | 56 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 56 641.00 | | 56 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 825.00 | 288 192.00 | 743 220.00 | 2 527 825.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 214.00 | | | 270 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 462.00 | | | 385 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 724.00 | 462 564.00 | 160.00 | 462 724.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 412.00 | 683 779.00 | 743 220.00 | 2 923 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
ST Autres comptes | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 156.00 | | | 195 156.00 |