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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 061 500.00 | 400 000.00 | 2 661 500.00 | 3 061 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 9 752.00 | 3.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 732.00 | 367 313.00 | 334 419.00 | 701 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 534.00 | 777 065.00 | 2 996 469.00 | 3 773 534.00 |
BT Marchandises | 317 195.00 | | 317 195.00 | 317 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
BZ Autres créances | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
CF Disponibilités | 415 824.00 | | 415 824.00 | 415 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 552.00 | | 1 082 552.00 | 1 082 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 085.00 | 777 065.00 | 4 079 020.00 | 4 856 085.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 635 940.00 | | | 635 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 331.00 | | | 172 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 144.00 | | | 1 380 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 437.00 | | | 2 186 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 754.00 | | | 242 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
EA Autres dettes | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 876.00 | | | 2 698 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 020.00 | | | 4 079 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 114.00 | | | 738 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 806.00 | | 2 728.00 | 3 770 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 500.00 | | | 3 061 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 761.00 | | 2 726.00 | 708 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 2.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 770.00 | 65 295.00 | | 311 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 770.00 | 65 295.00 | | 311 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 437.00 | 225 675.00 | 1 022 022.00 | 2 186 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 777.00 | | | 327 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 255.00 | 293 255.00 | | 293 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 693.00 | 349 533.00 | 160.00 | 349 693.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 876.00 | 738 114.00 | 1 022 022.00 | 2 698 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
ST Autres comptes | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 775.00 | | | 222 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |