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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 551 500.00 | 400 000.00 | 2 151 500.00 | 2 551 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 021.00 | 169 859.00 | 529 163.00 | 699 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 214.00 | 579 598.00 | 2 681 615.00 | 3 261 214.00 |
BT Marchandises | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
BZ Autres créances | 417 885.00 | | 417 885.00 | 417 885.00 |
CF Disponibilités | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 917.00 | | 866 917.00 | 866 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 130.00 | 579 598.00 | 3 548 532.00 | 4 128 130.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 761 045.00 | | | 761 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 742.00 | | | 2 242 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 738.00 | | | 167 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 487.00 | | | 2 787 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 532.00 | | | 3 548 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 205.00 | | | 735 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 212.00 | | 2.00 | 3 261 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 500.00 | | | 2 551 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 761.00 | | | 708 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | 2.00 | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 116.00 | 66 482.00 | | 113 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 116.00 | 66 482.00 | | 113 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 346.00 | 268 346.00 | | 268 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 742.00 | 190 460.00 | 733 858.00 | 2 242 742.00 |
VI Groupe et associés | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 160.00 | | | 385 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 173.00 | | | 401 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 709.00 | 466 549.00 | 160.00 | 466 709.00 |
VW T.V.A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 487.00 | 735 205.00 | 733 858.00 | 2 787 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
ST Autres comptes | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 497.00 | | | 223 497.00 |