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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 061 500.00 | 400 000.00 | 2 661 500.00 | 3 061 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 021.00 | 302 030.00 | 396 991.00 | 699 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 806.00 | 711 770.00 | 3 059 037.00 | 3 770 806.00 |
BT Marchandises | 311 544.00 | | 311 544.00 | 311 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 336 430.00 | | 336 430.00 | 336 430.00 |
CF Disponibilités | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 217.00 | | 748 217.00 | 748 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 023.00 | 711 770.00 | 3 807 253.00 | 4 519 023.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 392 166.00 | | | 392 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 813.00 | | | 1 207 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 063.00 | | | 2 121 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
EA Autres dettes | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 440.00 | | | 2 599 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 253.00 | | | 3 807 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 087.00 | | | 721 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 727.00 | | 79.00 | 3 770 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 500.00 | | | 3 061 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 761.00 | | | 708 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 79.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 081.00 | 65 689.00 | | 246 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 081.00 | 65 689.00 | | 246 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 063.00 | 242 709.00 | 926 464.00 | 2 121 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 378.00 | 391 218.00 | 160.00 | 391 378.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 440.00 | 721 087.00 | 926 464.00 | 2 599 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
ST Autres comptes | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 324.00 | | | 220 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |