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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 061 500.00 | 400 000.00 | 2 661 500.00 | 3 061 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 021.00 | 236 341.00 | 462 680.00 | 699 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 727.00 | 646 081.00 | 3 124 646.00 | 3 770 727.00 |
BT Marchandises | 289 346.00 | | 289 346.00 | 289 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BZ Autres créances | 345 045.00 | | 345 045.00 | 345 045.00 |
CF Disponibilités | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 109.00 | | 764 109.00 | 764 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 836.00 | 646 081.00 | 3 888 756.00 | 4 534 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 213 245.00 | | | 213 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
DL TOTAL (I) | 964 039.00 | | | 964 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 305.00 | | | 2 363 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
EA Autres dettes | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 716.00 | | | 2 924 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 756.00 | | | 3 888 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 135.00 | | | 806 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 214.00 | | 510 156.00 | 3 261 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 3 770 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 500.00 | | 510 000.00 | 2 551 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 761.00 | | | 708 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 156.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 598.00 | 66 482.00 | | 179 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 598.00 | 66 482.00 | | 179 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 685.00 | 246 685.00 | | 246 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 305.00 | 244 723.00 | 926 935.00 | 2 363 305.00 |
VI Groupe et associés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 806.00 | | | 442 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 372.00 | 331 372.00 | | 331 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 448.00 | 400 288.00 | 160.00 | 400 448.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 716.00 | 806 135.00 | 926 935.00 | 2 924 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 599.00 | | | 133 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |