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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 003.00 | 286.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 270.00 | 1 003.00 | 284 266.00 | 285 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 095.00 | 14 403.00 | 331 691.00 | 346 095.00 |
BZ Autres créances | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 592.00 | | 359 592.00 | 359 592.00 |
CF Disponibilités | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 865.00 | 14 403.00 | 787 462.00 | 801 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 135.00 | 15 406.00 | 1 071 729.00 | 1 087 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 10 668.00 | 9 136.00 | | 10 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 246.00 | 127 532.00 | | 160 246.00 |
DL TOTAL (I) | 500 915.00 | 466 668.00 | | 500 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 485.00 | 145 876.00 | | 230 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 124 441.00 | | 29 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 145.00 | 307 855.00 | | 307 145.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 5 745.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 814.00 | 583 919.00 | | 570 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 729.00 | 1 050 588.00 | | 1 071 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 783.00 | | 1 883 783.00 | 1 883 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 783.00 | | 1 883 783.00 | 1 883 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 325.00 | 21 354.00 | | 28 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 927.00 | 41 365.00 | | 51 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 246.00 | 127 532.00 | | 160 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 270.00 | | | 285 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 129.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 129.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 328 841.00 | | | 328 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VC Groupe et associés | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VI Groupe et associés | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
VP Divers | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 832.00 | 391 852.00 | 3 980.00 | 395 832.00 |
VW T.V.A. | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 814.00 | 570 814.00 | | 570 814.00 |