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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 001.00 | 1 290.00 | 290 711.00 | 292 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 189.00 | 15 312.00 | 299 877.00 | 315 189.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CF Disponibilités | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 127.00 | 15 312.00 | 556 815.00 | 572 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 128.00 | 16 602.00 | 847 526.00 | 864 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 015.00 | 16 337.00 | | 16 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 109.00 | 173 678.00 | | 145 109.00 |
DL TOTAL (I) | 491 124.00 | 520 015.00 | | 491 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 033.00 | 301 509.00 | | 96 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 24 391.00 | | 32 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 111.00 | 374 713.00 | | 227 111.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 973.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 400.00 | 703 588.00 | | 356 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 526.00 | 1 223 604.00 | | 847 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 401.00 | 703 588.00 | | 356 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 285.00 | | 6 716.00 | 285 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 6 716.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 28.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 28.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 296 838.00 | 296 838.00 | | 296 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 279.00 | 352 299.00 | 3 980.00 | 356 279.00 |
VW T.V.A. | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 401.00 | 356 401.00 | | 356 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |