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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 261.00 | 28.00 | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 285.00 | 1 261.00 | 284 023.00 | 285 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 822.00 | 22 044.00 | 400 777.00 | 422 822.00 |
BZ Autres créances | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 309.00 | | 426 309.00 | 426 309.00 |
CF Disponibilités | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 625.00 | 22 044.00 | 939 580.00 | 961 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 910.00 | 23 305.00 | 1 223 604.00 | 1 246 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 337.00 | 11 915.00 | | 16 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 678.00 | 205 422.00 | | 173 678.00 |
DL TOTAL (I) | 520 015.00 | 547 337.00 | | 520 015.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 509.00 | 261 265.00 | | 301 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 35 289.00 | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 713.00 | 354 456.00 | | 374 713.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 3 088.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 588.00 | 654 099.00 | | 703 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 604.00 | 1 224 104.00 | | 1 223 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 588.00 | 654 099.00 | | 703 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 409.00 | | 1 979 409.00 | 1 979 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 409.00 | | 1 979 409.00 | 1 979 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 668.00 | 73 550.00 | | 22 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852.00 | 22 668.00 | | 20 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 50 882.00 | | 1 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 147.00 | 40 214.00 | | 22 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 462.00 | 66 010.00 | | 33 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 795.00 | 2 036 015.00 | | 2 016 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 117.00 | 1 830 593.00 | | 1 843 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 678.00 | 205 422.00 | | 173 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 285.00 | | | 285 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 129.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 129.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 396 398.00 | 396 398.00 | | 396 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 231 705.00 | 231 705.00 | | 231 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 203.00 | 469 203.00 | | 469 203.00 |
VW T.V.A. | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 588.00 | 703 588.00 | | 703 588.00 |