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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 132.00 | 158.00 | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 285.00 | 1 132.00 | 284 152.00 | 285 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 898.00 | 14 403.00 | 319 495.00 | 333 898.00 |
BZ Autres créances | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 849.00 | | 367 849.00 | 367 849.00 |
CF Disponibilités | 171 949.00 | | 171 949.00 | 171 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 355.00 | 14 403.00 | 939 951.00 | 954 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 640.00 | 15 535.00 | 1 224 104.00 | 1 239 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 915.00 | 10 668.00 | | 11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 422.00 | 160 246.00 | | 205 422.00 |
DL TOTAL (I) | 547 337.00 | 500 915.00 | | 547 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 265.00 | 230 485.00 | | 261 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 29 263.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 456.00 | 307 145.00 | | 354 456.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 3 919.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 099.00 | 570 814.00 | | 654 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 104.00 | 1 071 729.00 | | 1 224 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 099.00 | 570 814.00 | | 654 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 887.00 | | 1 937 887.00 | 1 937 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 887.00 | | 1 937 887.00 | 1 937 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 214.00 | 28 325.00 | | 40 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 010.00 | 51 927.00 | | 66 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 015.00 | 1 907 557.00 | | 2 036 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 594.00 | 1 747 310.00 | | 1 830 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 422.00 | 160 246.00 | | 205 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 270.00 | | 15.00 | 285 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 15.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 129.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 129.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VI Groupe et associés | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
VP Divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 535.00 | 418 535.00 | | 418 535.00 |
VW T.V.A. | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 099.00 | 654 099.00 | | 654 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |