| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 758.00 | 2 562.00 | 135 195.00 | 137 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 356.00 | 2 562.00 | 419 793.00 | 422 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 327.00 | 15 235.00 | 213 092.00 | 228 327.00 |
BZ Autres créances | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
CF Disponibilités | 566 411.00 | | 566 411.00 | 566 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 389.00 | 15 235.00 | 932 154.00 | 947 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 746.00 | 17 798.00 | 1 351 948.00 | 1 369 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 124.00 | 16 015.00 | | 14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 976.00 | 145 109.00 | | 82 976.00 |
DL TOTAL (I) | 427 100.00 | 491 124.00 | | 427 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 308.00 | 96 033.00 | | 118 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 32 296.00 | | 16 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 104.00 | 227 111.00 | | 269 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 847.00 | 356 400.00 | | 924 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 948.00 | 847 526.00 | | 1 351 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 432.00 | 356 401.00 | | 851 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 681.00 | | 1 149 681.00 | 1 149 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 681.00 | | 1 149 681.00 | 1 149 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 268.00 | 47 819.00 | | 32 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 951.00 | 1 685 090.00 | | 1 162 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 975.00 | 1 539 981.00 | | 1 079 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 976.00 | 145 109.00 | | 82 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 001.00 | | 138 361.00 | 292 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 716.00 | 1 290.00 | 422 356.00 | 6 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 1 290.00 | 137 758.00 | 6 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | | 137 758.00 | 8 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 603.00 | 3 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 2 562.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 2 562.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 312.00 | | 76.00 | 15 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 312.00 | | 76.00 | 15 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 312.00 | | 76.00 | 15 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VC Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 366.00 | 439 951.00 | 73 414.00 | 513 366.00 |
VI Groupe et associés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VP Divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 722.00 | 286 139.00 | 4 583.00 | 290 722.00 |
VW T.V.A. | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 847.00 | 851 432.00 | 73 414.00 | 924 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |