| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482.00 | 7 818.00 | 8 663.00 | 16 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 251.00 | 11 915.00 | 11 336.00 | 23 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 892.00 | 7 935.00 | 374 957.00 | 382 892.00 |
BZ Autres créances | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 242.00 | | 160 242.00 | 160 242.00 |
CF Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 683.00 | 7 935.00 | 618 748.00 | 626 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 933.00 | 19 850.00 | 630 083.00 | 649 933.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 14 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 493.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 145.00 | 33 132.00 | | 36 145.00 |
DL TOTAL (I) | 194 170.00 | 174 125.00 | | 194 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 4 644.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 232.00 | 74 432.00 | | 79 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 856.00 | 214 364.00 | | 260 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 341.00 | 66 734.00 | | 90 341.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 657.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 914.00 | 367 999.00 | | 435 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 083.00 | 542 124.00 | | 630 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 501.00 | 356 778.00 | | 434 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 301.00 | 1 905.00 | 1 292.00 | 11 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 1 905.00 | 1 292.00 | 8 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042.00 | 1 629.00 | 1 413.00 | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 285.00 | 422 628.00 | 2 657.00 | 425 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 914.00 | 434 501.00 | 1 413.00 | 435 914.00 |