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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 339.00 | 1 911.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 14 818.00 | 15 445.00 | 30 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 825.00 | 19 469.00 | 20 356.00 | 39 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 101.00 | 14 879.00 | 359 222.00 | 374 101.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 567 091.00 | | 567 091.00 | 567 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 842.00 | 14 879.00 | 966 963.00 | 981 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 666.00 | 34 348.00 | 987 318.00 | 1 021 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 149 900.00 | 124 900.00 | | 149 900.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | 42 474.00 | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 307 719.00 | 293 906.00 | | 307 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 074.00 | 55 225.00 | | 72 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 119.00 | 325 292.00 | | 337 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 129.00 | 132 181.00 | | 156 129.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 750.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 599.00 | 513 449.00 | | 679 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 318.00 | 807 355.00 | | 987 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 971.00 | 513 449.00 | | 670 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 540.00 | | 548.00 | 45 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 39 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 31 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 549.00 | | 548.00 | 35 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 7 506.00 | 4 523.00 | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 1 000.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 6 506.00 | 4 523.00 | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 119.00 | 337 119.00 | | 337 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 374 101.00 | 374 101.00 | | 374 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 010.00 | 102 383.00 | 8 628.00 | 111 010.00 |
VI Groupe et associés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 736.00 | 414 751.00 | 2 985.00 | 417 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 599.00 | 670 971.00 | 8 628.00 | 679 599.00 |