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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 444.00 | 9 866.00 | 7 578.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 465.00 | 13 962.00 | 10 503.00 | 24 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 968.00 | 8 481.00 | 336 487.00 | 344 968.00 |
BZ Autres créances | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 103.00 | | 363 103.00 | 363 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 724.00 | 8 481.00 | 761 243.00 | 769 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 189.00 | 22 443.00 | 771 746.00 | 794 189.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 49 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 270.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | 66 025.00 | | 44 887.00 |
DL TOTAL (I) | 268 682.00 | 241 795.00 | | 268 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 810.00 | 68 151.00 | | 73 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 138.00 | 313 652.00 | | 320 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 116.00 | 138 123.00 | | 109 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 064.00 | 523 808.00 | | 503 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 746.00 | 765 603.00 | | 771 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 064.00 | 522 395.00 | | 503 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439.00 | | 26.00 | 24 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 25.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 410.00 | 3 552.00 | | 10 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 3 552.00 | | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 138.00 | 320 138.00 | | 320 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 344 968.00 | 344 968.00 | | 344 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VP Divers | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 062.00 | 405 153.00 | 2 909.00 | 408 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 064.00 | 503 064.00 | | 503 064.00 |