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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 339.00 | 2 911.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 237.00 | 12 835.00 | 21 402.00 | 34 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 540.00 | 16 486.00 | 29 054.00 | 45 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 806.00 | 2 889.00 | 369 917.00 | 372 806.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 362 129.00 | | 362 129.00 | 362 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 189.00 | 2 889.00 | 778 300.00 | 781 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 729.00 | 19 375.00 | 807 355.00 | 826 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 124 900.00 | 97 000.00 | | 124 900.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 295.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 474.00 | 44 887.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 293 906.00 | 268 682.00 | | 293 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 225.00 | 73 810.00 | | 55 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 292.00 | 320 138.00 | | 325 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 181.00 | 109 116.00 | | 132 181.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 449.00 | 503 064.00 | | 513 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 355.00 | 771 746.00 | | 807 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 449.00 | 503 064.00 | | 513 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 465.00 | | 22 115.00 | 24 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 45 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 35 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | 3 000.00 | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | 17 298.00 | 18 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | 1 817.00 | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 962.00 | 3 564.00 | 1 040.00 | 13 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 89.00 | 534.00 | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 3 475.00 | 506.00 | 11 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 292.00 | 325 292.00 | | 325 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 372 806.00 | 372 806.00 | | 372 806.00 |
VI Groupe et associés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 899.00 | 416 173.00 | 4 726.00 | 420 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 449.00 | 513 449.00 | | 513 449.00 |