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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 089.00 | 911.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 433.00 | 16 773.00 | 12 660.00 | 29 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 745.00 | 20 174.00 | 16 571.00 | 36 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 160.00 | 2 455.00 | 360 705.00 | 363 160.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 552 589.00 | | 552 589.00 | 552 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 756.00 | 2 455.00 | 959 301.00 | 961 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 501.00 | 22 629.00 | 975 872.00 | 998 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 163 279.00 | 149 900.00 | | 163 279.00 |
DH Report à nouveau | | 26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 31 294.00 | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 327 123.00 | 307 719.00 | | 327 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 582.00 | 111 010.00 | | 108 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 271.00 | 72 074.00 | | 67 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 308.00 | 337 119.00 | | 340 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 926.00 | 156 129.00 | | 130 926.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 3 266.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 749.00 | 679 599.00 | | 648 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 872.00 | 987 318.00 | | 975 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 761.00 | 8 628.00 | | 89 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 36 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 30 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469.00 | 3 785.00 | 3 080.00 | 19 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 1 000.00 | 2 250.00 | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 2 785.00 | 830.00 | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 308.00 | 340 308.00 | | 340 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 363 160.00 | 363 160.00 | | 363 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 582.00 | 18 821.00 | 89 761.00 | 108 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 152.00 | 409 167.00 | 2 985.00 | 412 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 749.00 | 558 988.00 | 89 761.00 | 648 749.00 |