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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 446.00 | 19 194.00 | 2 252.00 | 21 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 332.00 | 17 559.00 | 26 773.00 | 44 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 600.00 | 39 416.00 | 29 184.00 | 68 600.00 |
BT Marchandises | 175 830.00 | | 175 830.00 | 175 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 297.00 | 1 890.00 | 23 407.00 | 25 297.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 137 709.00 | | 137 709.00 | 137 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 139.00 | 1 890.00 | 342 249.00 | 344 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 739.00 | 41 306.00 | 371 433.00 | 412 739.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DL TOTAL (I) | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 433.00 | | | 371 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 570.00 | 175 307.00 | 1 169 878.00 | 994 570.00 |
FG Production vendue services | 40 076.00 | 3 615.00 | 43 691.00 | 40 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 646.00 | 178 922.00 | 1 213 569.00 | 1 034 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 132.00 | | | 1 219 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 716.00 | | | 1 172 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 265.00 | | 4 335.00 | 64 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 443.00 | | 4 335.00 | 61 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 6 788.00 | | 32 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 964.00 | 6 788.00 | | 29 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |