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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 363.00 | 23 336.00 | 5 027.00 | 28 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 382.00 | 35 158.00 | 15 224.00 | 50 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 671.00 | 61 157.00 | 183 515.00 | 244 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 381 022.00 | | 381 022.00 | 381 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 303.00 | 208.00 | 120 096.00 | 120 303.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 915.00 | 208.00 | 559 708.00 | 559 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 586.00 | 61 364.00 | 743 222.00 | 804 586.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 817.00 | 66 650.00 | | 34 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 114.00 | -31 833.00 | | 11 114.00 |
DL TOTAL (I) | 100 931.00 | 89 817.00 | | 100 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 411.00 | 98 611.00 | | 128 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 809.00 | 527 238.00 | | 494 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 26 852.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 362.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 291.00 | 653 062.00 | | 642 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 222.00 | 742 879.00 | | 743 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 552.00 | 586 338.00 | | 593 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 686.00 | 14 192.00 | | 61 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 133.00 | 273 193.00 | 2 962 325.00 | 2 689 133.00 |
FG Production vendue services | 75 352.00 | 7 353.00 | 82 704.00 | 75 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 484.00 | 280 545.00 | 3 045 029.00 | 2 764 484.00 |
FM Production stockée | | | -26 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 384.00 | 2 523.00 | | 11 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | 2 523.00 | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 700.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 700.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 382.00 | 1 824.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 950.00 | 2 553 217.00 | | 3 078 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 836.00 | 2 585 049.00 | | 3 067 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 114.00 | -31 833.00 | | 11 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 583.00 | | 49 089.00 | 195 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 761.00 | | 49 089.00 | 167 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 764.00 | 7 392.00 | | 53 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | 1.00 | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 102.00 | 7 392.00 | | 51 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 208.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 208.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 208.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 465.00 | 142 465.00 | | 142 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 780.00 | 17 621.00 | | 11 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 369.00 | 279 418.00 | | 304 369.00 |
ST Autres comptes | 332 789.00 | 274 817.00 | | 332 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 304.00 | 37 657.00 | | 37 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 919.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | 19 540.00 | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 112.00 | | | 625 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 036.00 | | | 583 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 462.00 | 591 892.00 | | 674 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |