| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471.00 | 27 020.00 | 5 451.00 | 32 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 382.00 | 45 254.00 | 5 128.00 | 50 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 514.00 | 74 937.00 | 244 577.00 | 319 514.00 |
BT Marchandises | 810 029.00 | | 810 029.00 | 810 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 584.00 | | 975 584.00 | 975 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 098.00 | 74 937.00 | 1 220 161.00 | 1 295 098.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 288.00 | 45 931.00 | | 59 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | 13 358.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 128 086.00 | 114 288.00 | | 128 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 572.00 | 563 763.00 | | 569 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | 9 826.00 | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 312.00 | 292 240.00 | | 463 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 52 221.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 248.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 075.00 | 918 298.00 | | 1 092 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 161.00 | 1 032 586.00 | | 1 220 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 466.00 | 900 615.00 | | 1 075 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 425.00 | 381.00 | | 24 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 629.00 | 454 357.00 | 3 470 985.00 | 3 016 629.00 |
FG Production vendue services | 54 688.00 | 22 485.00 | 77 172.00 | 54 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 316.00 | 476 842.00 | 3 548 158.00 | 3 071 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 103.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 414.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 520.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 520.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 518.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 590.00 | 3 705 735.00 | | 3 587 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 792.00 | 3 692 377.00 | | 3 573 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | 13 357.00 | | 13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 029.00 | | 29 486.00 | 290 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 207.00 | | 29 486.00 | 262 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 6 690.00 | | 68 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 584.00 | 6 690.00 | | 65 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 312.00 | 463 312.00 | | 463 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 147.00 | 528 538.00 | 16 609.00 | 545 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 075.00 | 1 075 466.00 | 16 609.00 | 1 092 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 589.00 | 11 820.00 | | 14 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 385.00 | 351 204.00 | | 292 385.00 |
ST Autres comptes | 362 608.00 | 423 370.00 | | 362 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 724.00 | 10 449.00 | | 28 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 3 229.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 265.00 | 15 049.00 | | 16 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 110.00 | 667 215.00 | | 616 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 727.00 | 633 283.00 | | 689 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 717.00 | 785 024.00 | | 683 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |