| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471.00 | 25 015.00 | 7 456.00 | 32 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 382.00 | 40 569.00 | 9 813.00 | 50 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 029.00 | 68 247.00 | 221 781.00 | 290 029.00 |
BT Marchandises | 593 230.00 | | 593 230.00 | 593 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 805.00 | | 810 805.00 | 810 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 833.00 | 68 247.00 | 1 032 586.00 | 1 100 833.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 931.00 | 34 817.00 | | 45 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | 11 114.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 114 288.00 | 100 931.00 | | 114 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 763.00 | 128 411.00 | | 563 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 240.00 | 494 809.00 | | 292 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | 18 919.00 | | 52 221.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 152.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 298.00 | 642 291.00 | | 918 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 586.00 | 743 222.00 | | 1 032 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 615.00 | 593 552.00 | | 900 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 61 686.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 773.00 | 289 260.00 | 3 528 033.00 | 3 238 773.00 |
FG Production vendue services | 115 131.00 | 12 094.00 | 127 225.00 | 115 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 904.00 | 301 354.00 | 3 655 258.00 | 3 353 904.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 20 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 103.00 | 1 137.00 | | 2 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 11 384.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 11 384.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 11 382.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 735.00 | 3 078 950.00 | | 3 705 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 377.00 | 3 067 836.00 | | 3 692 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 357.00 | 11 114.00 | | 13 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 671.00 | | 45 357.00 | 244 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 849.00 | | 45 357.00 | 216 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 157.00 | 7 090.00 | | 61 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 494.00 | 7 090.00 | | 58 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 382.00 | 545 700.00 | 17 683.00 | 563 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 298.00 | 900 615.00 | 17 683.00 | 918 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | 11 780.00 | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 204.00 | 304 369.00 | | 351 204.00 |
ST Autres comptes | 423 370.00 | 332 789.00 | | 423 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 449.00 | 37 304.00 | | 10 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 1 934.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 049.00 | 13 714.00 | | 15 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 215.00 | 625 112.00 | | 667 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 283.00 | 583 036.00 | | 633 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 024.00 | 674 462.00 | | 785 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |