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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446.00 | 25 153.00 | -2 707.00 | 22 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 648.00 | 19 191.00 | 27 457.00 | 46 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 735.00 | 47 007.00 | 64 728.00 | 111 735.00 |
BT Marchandises | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | 1 890.00 | 44 133.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 113.00 | 1 890.00 | 454 223.00 | 456 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 848.00 | 48 897.00 | 518 951.00 | 567 848.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 934.00 | | | 337 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 951.00 | | | 518 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 302.00 | | | 397 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 895.00 | 151 465.00 | 1 577 360.00 | 1 425 895.00 |
FG Production vendue services | 51 780.00 | 3 711.00 | 55 491.00 | 51 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 675.00 | 155 176.00 | 1 632 851.00 | 1 477 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 069.00 | | | 1 641 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 093.00 | | | 1 633 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 600.00 | | 43 135.00 | 68 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 25 000.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | | 18 135.00 | 65 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 416.00 | 7 592.00 | | 39 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 7 592.00 | | 36 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 934.00 | 337 934.00 | | 337 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VW T.V.A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 302.00 | 397 302.00 | | 397 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |