| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 118.00 | 61 811.00 | 75 307.00 | 137 118.00 |
BF Prêts | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 848.00 | 63 350.00 | 80 498.00 | 143 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 889.00 | | 464 889.00 | 464 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 737.00 | 63 350.00 | 545 386.00 | 608 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 995.00 | 114 671.00 | | 150 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 202.00 | 36 324.00 | | 67 202.00 |
DL TOTAL (I) | 229 197.00 | 161 995.00 | | 229 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 357.00 | 54 542.00 | | 37 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 233.00 | 32 295.00 | | 33 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 34 486.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 281.00 | 138 485.00 | | 191 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 189.00 | 259 808.00 | | 316 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 386.00 | 421 804.00 | | 545 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 082.00 | | 1 570 082.00 | 1 570 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 082.00 | | 1 570 082.00 | 1 570 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 980.00 | 70 333.00 | | 23 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 980.00 | 70 333.00 | | 23 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 091.00 | 27 395.00 | | 32 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 170.00 | 27 530.00 | | 32 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | 42 804.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 3 542.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 849.00 | 1 075 890.00 | | 1 602 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 647.00 | 1 039 566.00 | | 1 535 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 202.00 | 36 324.00 | | 67 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 465.00 | | 29 193.00 | 115 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 5 191.00 | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | | 143 848.00 | 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 814.00 | | 25 843.00 | 112 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 3 350.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 464.00 | 40 796.00 | 8 910.00 | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 40 796.00 | 8 910.00 | 31 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UP Prêts | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 316 454.00 | | | 316 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 357.00 | 19 186.00 | 18 171.00 | 37 357.00 |
VI Groupe et associés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 822.00 | 356 631.00 | 5 191.00 | 361 822.00 |
VW T.V.A. | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 189.00 | 298 018.00 | 18 171.00 | 316 189.00 |