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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 6 113.00 | 6 232.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 118.00 | 122 492.00 | 352 625.00 | 475 118.00 |
BF Prêts | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 813.00 | 128 605.00 | 369 208.00 | 497 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 108.00 | | 442 108.00 | 442 108.00 |
BZ Autres créances | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 248 902.00 | | 248 902.00 | 248 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 015.00 | | 808 015.00 | 808 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 828.00 | 128 605.00 | 1 177 223.00 | 1 305 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 659.00 | 287 440.00 | | 464 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 463.00 | 177 219.00 | | 50 463.00 |
DL TOTAL (I) | 526 121.00 | 475 659.00 | | 526 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 572.00 | 25 958.00 | | 208 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 845.00 | 104 943.00 | | 108 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 80 509.00 | | 68 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 149.00 | 307 778.00 | | 265 149.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 102.00 | 519 319.00 | | 651 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 223.00 | 994 978.00 | | 1 177 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 884.00 | | 391 849.00 | 155 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 921.00 | 497 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 921.00 | 487 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 093.00 | | 395 289.00 | 142 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | -3 440.00 | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 93 721.00 | 9 650.00 | 44 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 534.00 | 93 721.00 | 9 650.00 | 44 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UP Prêts | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 442 108.00 | 442 108.00 | | 442 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 572.00 | 55 036.00 | 153 536.00 | 208 572.00 |
VI Groupe et associés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VP Divers | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 164.00 | 556 813.00 | 10 351.00 | 567 164.00 |
VW T.V.A. | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 102.00 | 497 566.00 | 153 536.00 | 651 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |