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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 1 791.00 | 10 554.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 010.00 | 48 910.00 | 81 100.00 | 130 010.00 |
BF Prêts | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 146.00 | 50 701.00 | 105 446.00 | 156 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 227.00 | | 404 227.00 | 404 227.00 |
BZ Autres créances | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 161.00 | | 593 161.00 | 593 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 307.00 | 50 701.00 | 698 606.00 | 749 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 197.00 | 150 995.00 | | 218 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 243.00 | 67 202.00 | | 69 243.00 |
DL TOTAL (I) | 298 440.00 | 229 197.00 | | 298 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 345.00 | 37 357.00 | | 53 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 635.00 | 33 233.00 | | 37 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 54 319.00 | | 79 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 654.00 | 191 281.00 | | 229 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 167.00 | 316 189.00 | | 400 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 606.00 | 545 386.00 | | 698 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 835.00 | | 2 071 835.00 | 2 071 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 836.00 | | 2 071 835.00 | 2 071 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 318.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 200.00 | 23 980.00 | | 80 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 971.00 | 23 980.00 | | 82 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 79.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 533.00 | 32 091.00 | | 50 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 837.00 | 32 170.00 | | 50 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 134.00 | -8 190.00 | | 32 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 10 902.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 656.00 | 1 602 849.00 | | 2 191 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 414.00 | 1 535 647.00 | | 2 122 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 243.00 | 67 202.00 | | 69 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 848.00 | | 113 798.00 | 143 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 156 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | 142 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 657.00 | | 105 198.00 | 138 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 8 600.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 350.00 | 38 317.00 | 50 967.00 | 63 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | 38 317.00 | 50 967.00 | 63 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
UP Prêts | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 404 227.00 | | | 404 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 345.00 | 27 387.00 | 25 958.00 | 53 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 070.00 | 491 279.00 | 13 791.00 | 505 070.00 |
VW T.V.A. | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 167.00 | 374 209.00 | 25 958.00 | 400 167.00 |