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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 778.00 | 10 442.00 | 2 336.00 | 12 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 644.00 | 305 622.00 | 287 022.00 | 592 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 438.00 | 316 064.00 | 298 374.00 | 614 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 096.00 | | 789 096.00 | 789 096.00 |
BZ Autres créances | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 774 928.00 | | 774 928.00 | 774 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 346.00 | | 1 633 346.00 | 1 633 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 784.00 | 316 064.00 | 1 931 720.00 | 2 247 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 038.00 | 515 121.00 | | 608 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 320.00 | 92 916.00 | | 140 320.00 |
DL TOTAL (I) | 759 358.00 | 619 038.00 | | 759 358.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 295.00 | 481 764.00 | | 394 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 290.00 | 98 299.00 | | 69 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 75 956.00 | | 90 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 818.00 | 300 746.00 | | 379 818.00 |
EA Autres dettes | 218 000.00 | 131.00 | | 218 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 362.00 | 956 896.00 | | 1 152 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 720.00 | 1 595 934.00 | | 1 931 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 766.00 | 21 008.00 | 162 399.00 | 461 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 735.00 | 614 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 735.00 | 605 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 750.00 | 21 008.00 | 162 399.00 | 452 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 353.00 | 119 898.00 | 28 187.00 | 224 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 353.00 | 119 898.00 | 28 187.00 | 224 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 789 096.00 | 789 096.00 | | 789 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 295.00 | 104 460.00 | 289 835.00 | 394 295.00 |
VI Groupe et associés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VP Divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 134.00 | 856 118.00 | 9 016.00 | 865 134.00 |
VW T.V.A. | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 362.00 | 862 527.00 | 289 835.00 | 1 152 362.00 |