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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 107.00 | 2 445.00 | 6 662.00 | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 186.00 | 562 180.00 | 355 006.00 | 917 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 495.00 | 183 384.00 | 58 111.00 | 241 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 636.00 | 751 830.00 | 420 806.00 | 1 172 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | 3 655.00 | -89.00 | 3 566.00 |
BN En cours de production de biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CF Disponibilités | 375 747.00 | | 375 747.00 | 375 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 912.00 | 3 655.00 | 725 257.00 | 728 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 548.00 | 755 485.00 | 1 146 063.00 | 1 901 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 454 843.00 | 379 557.00 | | 454 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 227.00 | 115 287.00 | | 98 227.00 |
DK Provisions réglementées | 20 832.00 | 27 500.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 689 402.00 | 637 844.00 | | 689 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 112.00 | 290 839.00 | | 328 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 414.00 | 15 513.00 | | 28 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 27 537.00 | | 28 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 69 280.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 661.00 | 403 169.00 | | 456 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 063.00 | 1 041 012.00 | | 1 146 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 061.00 | |
FM Production stockée | | | 7 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 47 057.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 668.00 | 13 783.00 | | 6 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 668.00 | 61 049.00 | | 55 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 6 354.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 269.00 | 30 784.00 | | 30 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | 45 148.00 | | 32 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 288.00 | 15 901.00 | | 23 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 345.00 | 46 436.00 | | 31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 714.00 | 945 993.00 | | 1 003 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 487.00 | 830 707.00 | | 905 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 227.00 | 115 287.00 | | 98 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
VB T. V. A. | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 112.00 | 90 369.00 | 206 710.00 | 328 112.00 |
VI Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 414.00 | 234 414.00 | | 234 414.00 |
VW T.V.A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 661.00 | 218 918.00 | 206 710.00 | 456 661.00 |