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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 26 587.00 | 8 902.00 | 17 685.00 | 26 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 282.00 | 1 064 609.00 | 837 673.00 | 1 902 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 740.00 | 369 011.00 | 253 728.00 | 622 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 459.00 | 1 446 345.00 | 1 110 114.00 | 2 556 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 682.00 | | 472 682.00 | 472 682.00 |
BZ Autres créances | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CF Disponibilités | 539 684.00 | | 539 684.00 | 539 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 843.00 | | 1 093 843.00 | 1 093 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 302.00 | 1 446 345.00 | 2 203 957.00 | 3 650 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 497 058.00 | 434 986.00 | | 497 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 390.00 | 212 071.00 | | 333 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DK Provisions réglementées | 154 212.00 | 122 927.00 | | 154 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 009.00 | 885 485.00 | | 1 116 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 439.00 | 763 499.00 | | 763 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 254.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 562.00 | 12 184.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 724.00 | 55 292.00 | | 152 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 757.00 | 142 740.00 | | 162 757.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 5 034.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 947.00 | 1 060 187.00 | | 1 087 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 957.00 | 1 945 672.00 | | 2 203 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 086.00 | 476 096.00 | | 518 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 903.00 | | 456 510.00 | 2 277 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 953.00 | 2 556 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 953.00 | 2 551 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 054.00 | | 456 510.00 | 2 273 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 499.00 | 307 299.00 | 132 454.00 | 1 271 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 678.00 | 307 299.00 | 132 454.00 | 1 267 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 927.00 | 35 502.00 | 4 216.00 | 122 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 927.00 | 35 502.00 | 4 216.00 | 122 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 472 682.00 | 472 682.00 | | 472 682.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VC Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 439.00 | 200 141.00 | 454 967.00 | 763 439.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 739.00 | 528 739.00 | | 528 739.00 |
VW T.V.A. | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 385.00 | 518 086.00 | 454 967.00 | 1 081 385.00 |