| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 106.00 | 3 355.00 | 5 751.00 | 9 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 398.00 | 603 023.00 | 473 375.00 | 1 076 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 174.00 | 221 443.00 | 86 731.00 | 308 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 528.00 | 831 643.00 | 566 885.00 | 1 398 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
CF Disponibilités | 354 045.00 | | 354 045.00 | 354 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 825.00 | | 653 825.00 | 653 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 353.00 | 831 643.00 | 1 220 710.00 | 2 052 353.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 353 070.00 | 454 843.00 | | 353 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 010.00 | 98 226.00 | | 124 010.00 |
DK Provisions réglementées | 13 288.00 | 20 831.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 605 869.00 | 689 402.00 | | 605 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 084.00 | 328 111.00 | | 423 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 28 414.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 28 145.00 | | 97 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | 70 245.00 | | 81 499.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | 1 744.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 841.00 | 456 660.00 | | 614 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 710.00 | 1 146 062.00 | | 1 220 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 699.00 | 218 918.00 | | 299 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
FD Production vendue biens | 798 183.00 | | 798 183.00 | 798 183.00 |
FG Production vendue services | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 083.00 | | 890 083.00 | 890 083.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | 4 913.00 | | 4 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 729.00 | 49 000.00 | | 101 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 543.00 | 6 668.00 | | 7 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 480.00 | 55 668.00 | | 109 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 2 111.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808.00 | 30 269.00 | | 45 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 902.00 | 32 380.00 | | 45 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 578.00 | 23 287.00 | | 63 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 737.00 | 31 345.00 | | 36 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 233.00 | 1 003 714.00 | | 1 019 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 223.00 | 905 487.00 | | 895 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 010.00 | 98 226.00 | | 124 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 635.00 | | 367 992.00 | 1 172 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 300.00 | 1 398 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 300.00 | 1 393 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 786.00 | | 367 992.00 | 1 167 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 830.00 | 176 304.00 | 96 491.00 | 751 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 008.00 | 176 304.00 | 96 491.00 | 748 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 831.00 | | 7 543.00 | 20 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 486.00 | | 11 198.00 | 24 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 084.00 | 109 007.00 | 282 026.00 | 423 084.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 941.00 | | | 166 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
VW T.V.A. | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 775.00 | 299 699.00 | 282 026.00 | 613 775.00 |