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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 106.00 | 5 176.00 | 3 930.00 | 9 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 729.00 | 916 670.00 | 653 059.00 | 1 569 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 639.00 | 265 627.00 | 167 012.00 | 432 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 324.00 | 1 191 296.00 | 825 028.00 | 2 016 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 162.00 | 1 230.00 | 149 932.00 | 151 162.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 725 194.00 | | 725 194.00 | 725 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 472.00 | 1 230.00 | 897 242.00 | 898 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 797.00 | 1 192 526.00 | 1 722 271.00 | 2 914 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 523 170.00 | 437 080.00 | | 523 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 816.00 | 146 090.00 | | 211 816.00 |
DK Provisions réglementées | 89 420.00 | 43 479.00 | | 89 420.00 |
DL TOTAL (I) | 939 907.00 | 742 150.00 | | 939 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 634.00 | 564 351.00 | | 642 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 36 333.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 404.00 | 1 670.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 39 828.00 | | 40 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 620.00 | 76 104.00 | | 67 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 364.00 | 809 587.00 | | 782 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 271.00 | 1 551 737.00 | | 1 722 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 923.00 | 381 619.00 | | 283 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 344.00 | | 344 380.00 | 1 766 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 400.00 | 2 016 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 400.00 | 2 011 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 495.00 | | 344 380.00 | 1 761 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 556.00 | 230 271.00 | 57 531.00 | 1 018 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 734.00 | 230 271.00 | 57 531.00 | 1 014 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 479.00 | 48 993.00 | 3 052.00 | 43 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 479.00 | 50 223.00 | 3 052.00 | 43 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 993.00 | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 634.00 | 149 597.00 | 448 827.00 | 642 634.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 960.00 | 283 923.00 | 448 827.00 | 776 960.00 |