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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 32 837.00 | 11 594.00 | 21 243.00 | 32 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 019.00 | 1 136 872.00 | 1 164 147.00 | 2 301 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 833.00 | 353 788.00 | 346 044.00 | 699 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 718.00 | 1 502 256.00 | 1 532 462.00 | 3 034 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 765.00 | 1 480.00 | 524 285.00 | 525 765.00 |
BZ Autres créances | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
CF Disponibilités | 953 394.00 | | 953 394.00 | 953 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 440.00 | 1 480.00 | 1 561 960.00 | 1 563 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 159.00 | 1 503 736.00 | 3 094 422.00 | 4 598 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 630 448.00 | 497 058.00 | | 630 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 649.00 | 333 390.00 | | 568 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 742.00 | 15 848.00 | | 46 742.00 |
DK Provisions réglementées | 194 742.00 | 154 212.00 | | 194 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 082.00 | 1 116 009.00 | | 1 556 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 992.00 | 763 439.00 | | 1 040 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 195.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 056.00 | 6 562.00 | | 22 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 929.00 | 152 724.00 | | 162 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 090.00 | 162 757.00 | | 192 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 2 268.00 | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 340.00 | 1 087 947.00 | | 1 538 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 422.00 | 2 203 957.00 | | 3 094 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 139.00 | 518 086.00 | | 743 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 459.00 | | 943 607.00 | 2 556 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 348.00 | 3 034 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 821.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 527.00 | 3 033 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 610.00 | | 943 607.00 | 2 551 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 345.00 | 365 482.00 | 309 571.00 | 1 446 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 523.00 | 365 482.00 | 305 750.00 | 1 442 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 212.00 | 53 330.00 | 12 800.00 | 154 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154 212.00 | 54 810.00 | 12 800.00 | 154 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 330.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 989.00 | 523 989.00 | | 523 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 992.00 | 267 849.00 | 734 598.00 | 1 040 992.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 240.00 | | | 491 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 517.00 | | | 214 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 596.00 | 598 596.00 | | 598 596.00 |
VW T.V.A. | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 283.00 | 743 139.00 | 734 598.00 | 1 516 283.00 |