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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 793.00 | 474 486.00 | 2 307.00 | 476 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 423.00 | 34 342.00 | 7 082.00 | 41 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 779.00 | 40 657.00 | 23 122.00 | 63 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 338.00 | | 249 338.00 | 249 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 321.00 | 549 485.00 | 293 836.00 | 843 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 852.00 | 549 485.00 | 642 367.00 | 1 191 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 270.00 | 201 816.00 | | 222 270.00 |
DH Report à nouveau | 6 778.00 | 22 236.00 | | 6 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 776.00 | 4 996.00 | | 43 776.00 |
DL TOTAL (I) | 382 824.00 | 339 048.00 | | 382 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693.00 | 9 657.00 | | 4 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 019.00 | 35 679.00 | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 4 485.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 723.00 | 135 669.00 | | 173 723.00 |
EA Autres dettes | 30 078.00 | 21 806.00 | | 30 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 543.00 | 207 296.00 | | 259 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 367.00 | 546 344.00 | | 642 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 543.00 | 202 603.00 | | 259 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 763.00 | | 135 666.00 | 738 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 108.00 | 843 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 354 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 918.00 | | 2 875.00 | 473 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 857.00 | | 132 791.00 | 252 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 247.00 | 86 345.00 | 31 108.00 | 494 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 569.00 | 74 917.00 | | 399 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 678.00 | 11 428.00 | 31 108.00 | 94 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 808.00 | 195 820.00 | 11 988.00 | 207 808.00 |
VW T.V.A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 543.00 | 259 543.00 | | 259 543.00 |