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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 003.00 | 498 632.00 | 75 370.00 | 574 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 43 344.00 | 4 771.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 327.00 | 55 425.00 | 14 902.00 | 70 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 984.00 | | 377 984.00 | 377 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 416.00 | 597 401.00 | 485 015.00 | 1 082 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
BZ Autres créances | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 368.00 | | 260 368.00 | 260 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 784.00 | 597 401.00 | 745 383.00 | 1 342 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 270.00 | 263 270.00 | | 313 270.00 |
DH Report à nouveau | 3 002.00 | 5 554.00 | | 3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 394.00 | 47 448.00 | | -36 394.00 |
DL TOTAL (I) | 384 879.00 | 421 272.00 | | 384 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 497.00 | 35 194.00 | | 27 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 32 462.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 647.00 | 143 897.00 | | 67 647.00 |
EA Autres dettes | 85 323.00 | 24 236.00 | | 85 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 504.00 | 235 789.00 | | 360 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 383.00 | 657 061.00 | | 745 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 504.00 | 235 789.00 | | 360 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 040.00 | | 145 376.00 | 937 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 793.00 | | 97 209.00 | 476 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 260.00 | | 48 166.00 | 448 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 579.00 | 32 822.00 | | 564 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 793.00 | 21 839.00 | | 476 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 786.00 | 10 983.00 | | 87 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 830.00 | 216 842.00 | 11 988.00 | 228 830.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 504.00 | 360 504.00 | | 360 504.00 |