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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 335.00 | 521 368.00 | 42 966.00 | 564 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 042.00 | 36 765.00 | 1 277.00 | 38 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 30 269.00 | 8 490.00 | 38 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 367.00 | | 460 367.00 | 460 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 802.00 | 588 403.00 | 516 399.00 | 1 104 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CF Disponibilités | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 203.00 | | 333 203.00 | 333 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 006.00 | 588 403.00 | 849 603.00 | 1 438 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 879.00 | 313 270.00 | | 279 879.00 |
DH Report à nouveau | | 3 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 945.00 | -36 394.00 | | 74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 459 824.00 | 384 879.00 | | 459 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 963.00 | 27 497.00 | | 36 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 83 662.00 | | 108 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | 67 647.00 | | 90 237.00 |
EA Autres dettes | 154 094.00 | 85 323.00 | | 154 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 779.00 | 360 504.00 | | 389 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 603.00 | 745 383.00 | | 849 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 779.00 | 360 504.00 | | 389 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 416.00 | | 85 607.00 | 1 082 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 913.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 221.00 | 1 104 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 668.00 | 564 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 641.00 | 537 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 003.00 | | | 574 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 426.00 | | 82 382.00 | 496 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | 3 225.00 | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 401.00 | 39 419.00 | 48 417.00 | 597 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 632.00 | 32 404.00 | 9 668.00 | 498 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 769.00 | 7 015.00 | 38 749.00 | 98 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VI Groupe et associés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 081.00 | 225 781.00 | 3 300.00 | 229 081.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 779.00 | 389 779.00 | | 389 779.00 |